9月14号财经阅读 军工与锂电

时间:2019-04-15 09:17:38 来源:www.l850.com
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  周五早盘在新能源汽车、锂电池、保险板块上涨带动下,盘面一度活跃回暖,但无奈整体市场环境太低迷,场内有限的做多资金纷纷选择获利出逃砸盘。午后,随着前期反弹主线科技股以及近期领涨主力军军工板块加入补跌行列,以及代表市场人气指标的次新股闪崩大跌,加上医药股仍然杀跌不止轮番轰炸下,市场信心再次崩溃。盘中虽有天然气、白酒、海南等板块轮动拉升护盘,但抄底资金谨慎,资金接力意愿不足,拉升资金最终都偃旗息鼓。   本周盘面亮点在于周四军工板块的表现,9月13日,国防军工板块走强。军工板块近期上涨主要有三方面原因。一是多家军工上市公司的半年报数据验证行业基本面改善,板块估值处于历史中低部位置,具备向上空间。目前中证军工成分板块对应2018年动态PE为45倍,处于历史估值中枢中下部位置。   二是公募基金持仓处于4年来低位。上半年军工行业公募基金和主动基金持仓比例分别为3.28%、1.77%,均处于4年以来低位,并高度集中于主机厂和航空产业链。   三是行业中长期逻辑没有改变,军工板块将呈现阶段性行情。2018年以来,军工行业基本面改善,利润表呈现逐季好转态势。全年行业增长或在18%左右,且2019年-2020年增长相对确定。有理由认为今年将是军工行业的长周期拐点,军工行业景气度将持续数年。   同时,军工企业具有较强的核心竞争力和护城河。自主研制的武器装备已成为作战力量的重要组成。在诸多新型装备的研制过程中,军工产业积累了大量先进技术和经验。未来军工技术将进一步加速发展。此外,军工市场潜力大。军民融合、军工国企混改将打开市场空间。   下周可以重点关注中航光电、航天电器、中航机电、航天发展等业绩稳步增长的零部件公司,以及中直股份、内蒙一机、中航沈飞等主机厂。   另外,市场还有一个品种调整基本到位。那就是锂电板块。锂电池板块从2017年9月份以来回调至今,调整时间超过一年,板块跌幅接近50%,目前估值水平处于历史底部区域,板块内多数个股股价在大幅调整后近日出现了底部企稳,震荡向上反弹迹象。而根据行业数据资料显示相关概念股去年年报和今年中报均维持较高增长态势,行业基本面持续向好,后市受益于新能源汽车产销的快速增长带动,和油价持续高位上涨刺激,以及特斯拉在华建厂、北汽新能源汽车即将A股上市等利好消息发酵催化下,回调充分、估值合理的锂电池产业链仍有望持续走强。   市场总体来看指数回升持续性和力度仍显弱势。因此市场仍有反复需求,尤其是在反弹未果下,要谨防下周继续的阴跌以及强势股继续杀跌。当然,在多因素托底以及成交极度萎缩下,市场下行空间有限,也可在回调中继续进行中期的优质标的选择和布局。
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